乱世王者黄月英兵法领悟

永赢智益纯债三个月

基金代码:007482

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金类型债券型基金
基金简称永赢智益纯债三个月基金代码007482
成立日期2019年6月17日基金经理牟琼屿
基金风险等级R2 中低风险基金管理人永赢基金管理有限公司
运作方式契约型、开放式。
投资理念

在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

投?#21490;?#22260;

本基金的投?#21490;?#22260;为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行?#26412;蕁?#20225;业债、公司债、中期?#26412;蕁?#22320;方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 

本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。

基金的投?#39318;?#21512;比例为:在封闭期内,本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在开放期内,现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期不受此限制。

如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投?#21490;?#22260;。


投资策略

1、封闭期投资策略

本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略,同?#22791;?#20043;以目标久期调整策略、收益?#26159;?#32447;策略、信用利差配置策略等,并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。

① 信用策略 

② 目标久期调整策略 

③ 收益?#26159;?#32447;配置策略 

④ 信用利差曲线配置策略 

⑤ 资产支持证券投资策略 

2、开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人?#25165;?#25237;资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中国债券综合全价指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 牟琼屿 女士

    中国人民大学经济学硕士,10年证券相关从业经验,曾任中融国际信托固定收益部交易?#20445;?#22269;开证券固定收益部投?#31034;?#29702;,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

投?#39318;?#21512;

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,434,166,500 60.64
>其中:债券 2,257,196,500 56.23
> 资产支持证券 176,970,000 4.41
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,534,300,000 38.22
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,628,846.21 0.21
6 其他资产 36,994,471.31 0.92
7 合计 4,014,089,817.52 100.00

行业分布:

 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 2,000,000 198,040,000 4.93
2 180309 18进出09 1,500,000 155,025,000 3.86
3 180211 18国开11 1,500,000 151,800,000 3.78
4 101900382 19豫高管MTN001 1,400,000 140,154,000 3.49
5 180204 18国开04 1,300,000 135,837,000 3.38

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.60%
100(含100万)-300万0.40%
300(含300万)-500万0.20%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1000元
申购费 小于100万0.80%
100(含100万)-300万0.50%
300(含300万)-500万0.30%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1000元
赎回费 小于7天1.50%
大于7天(含7天)0
管理费
0.30%
托管费
0.10%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
永赢基金直销 021-51690111 www.iiazl.icu
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