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永赢中债-1-3年政金债指数

基金代码:006925

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称

永赢中债-1-3年政策性金融

债指数证券投资基金

基金类型债券型基金
基金简称永赢中债-1-3年金债指数基金代码006925
成立日期2019年3月14日基金经理牟琼屿
基金风险等级R2 中低风险基金管理人永赢基金管理有限公司
运作方式契约型、开放式。
投资理念

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投?#21490;?#22260;

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投?#21490;?#22260;。

基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%;每个交易日终扣除国债期货?#26174;?#38656;缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制?#25237;?#24577;最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券,或选择非成份券作为备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下,本基金力争追求?#31449;?#36319;踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、债券指数化投资策略

(1)债券投?#39318;?#21512;的构建策略 

(2)债券投?#39318;?#21512;的调整策略 

2、其他投资策略

3、国债期货投资策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募?#24471;?#20070;)

业绩比较基准

95%×中债-1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行人民?#19968;?#26399;存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为债券型指数基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。


风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 牟琼屿 女士

    中国人民大学经济学硕士,10年证券相关从业经验,曾任中融国际信托固定收益部交易?#20445;?#22269;开证券固定收益部投?#31034;?#29702;,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

投?#39318;?#21512;

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 475,026,000 98.12
>其中:债券 475,026,000 98.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,290,472.88 0.27
6 其他资产 7,835,360.84 1.62
7 合计 484,151,833.72 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,000,000 4.99
>其中:债券 10,000,000 4.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 78,000,000 38.95
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,059,415.05 55.95
6 其他资产 213,596.97 0.11
7 合计 200,273,012.02 100.00

行业分布:

 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 180208 18国开08 1,000,000 101,760,000 25.13
2 180212 18国开12 700,000 70,784,000 17.48
3 170411 17农发11 500,000 50,660,000 12.51
4 170205 17国开05 500,000 50,440,000 12.46
5 150220 15国开20 500,000 50,310,000 12.43
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 190201 19国开01 100,000 10,000,000 4.99

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.40%
100万(含100万)-200万0.25%
200万(含200万)-500万0.10%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
申购费 小于100万0.50%
100万(含100万)-200万0.30%
200万(含200万)-500万0.15%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.10%
大于30天(含30天)0
管理费
0.23%
托管费 
0.07%
指数许可使用费   
0.015%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
永赢基金直销 021-51690111 www.iiazl.icu
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