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永赢迅利中高等级短债

基金代码:006852

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称

永赢迅利中高等级短债

债券型证券投资基金

基金类型债券型基金
基金简称永赢迅利中高等级短债基金代码006852
成立日期2019年1月17日基金经理乔嘉麒、卢绮婷
基金风险等级R2 中低风险基金管理人永赢基金管理有限公司
运作方式契约型、开放式。
投资理念

本基金主要投资短期债券,在有效控制投?#39318;?#21512;风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投?#21490;?#22260;

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行?#26412;蕁?#20013;期?#26412;蕁?#30701;期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投?#21490;?#22260;。

本基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中高等级短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 

本基金所指的中高等级短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的国债、政策性金融债、央行?#26412;?#21450;信用等级在AA+级(含)以上的企业债、公司债、地方政府债、中期?#26412;蕁?#30701;期融资券、超短期融资券、金融债(不含政策性金融债)。本基金投资的企业债、公司债、地方政府债、中期?#26412;蕁?#36164;产支持证券、金融债(不含政策性金融债)的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。

投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国?#19968;?#24065;政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利?#39318;?#21183;、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综?#26174;?#29992;类属配置策略、久期策略、收益?#26159;?#32447;策略、信用策略等多种投资策略,力求控?#21697;?#38505;并实现基金资产的增值保值。

1、类属配置策略

2、久期策略 

3、收益?#26159;?#32447;策略 

4、信用策略

5、息差策略 

6、资产支持证券投资策略 

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中债综合全价(1年以下)指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 乔嘉麒 先生

    复旦大学经济学学士、硕士,9年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易?#20445;?#20174;事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。?#20540;?#20219;永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。
  • 卢绮婷 女士

    上海交通大学金融学硕士,3年证券相关从业经验,曾担任宁波银行金融市场部流动性管理岗,?#20540;?#20219;永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

投?#39318;?#21512;

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,783,505,500 97.43
>其中:债券 1,783,505,500 97.43
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 21,780,232.67 1.19
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 748,005.69 0.04
6 其他资产 24,515,985.85 1.34
7 合计 1,830,549,724.21 100.00

行业分布:

 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;?#26415;服务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 041900008 19平安租赁CP001 1,000,000 100,190,000 7.62
2 011900554 19南新工SCP002 1,000,000 99,760,000 7.59
3 011900314 19港兴港投SCP002 900,000 90,189,000 6.86
4 011802482 18恒信租赁SCP005 800,000 80,384,000 6.12
5 101453024 14中联MTN001 600,000 61,098,000 4.65

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.30%
100(含100万)-500万0.10%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
申购费 小于100万0.40%
100(含100万)-500万0.20%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.10%
大于30天(含30天)0
管理费
0.30%
托管费
0.10%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
永赢基金直销 021-51690111 www.iiazl.icu
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