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永赢瑞益债券

基金代码:004238

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢瑞益债券型证券投资基金基金类型 债券型基金
基金简称 永赢瑞益债券基金代码 004238
成立日期 2017年3月2日基金经理 乔嘉麒、牟琼屿
基金风险等级 R2 中低风险 基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投?#21490;?#22260;

本基金的投?#21490;?#22260;为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、央行?#26412;蕁?#20013;期?#26412;蕁?#22320;方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投?#21490;?#22260;。

基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货?#26174;?#38656;缴纳的交易保证金后,应保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国?#19968;?#24065;政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利?#39318;?#21183;、债券市场相对收益率、券种的流动性等因素,综?#26174;?#29992;类属配置策略、久期策略、收益?#26159;?#32447;策略、信用策略、杠杆策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略,力求实现基金资产的增值保值。

1、类属配置策略

2、久期策略

3、收益?#26159;?#32447;策略

4、信用策略

5、杠杆策略

6、资产支持证券投资策略 

7、证券公司短期公司债券投资策略

8、国债期货投资策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中国债券总全价指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 乔嘉麒 先生

    复旦大学经济学学士、硕士,9年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易?#20445;?#20174;事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。?#20540;?#20219;永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。
  • 牟琼屿 女士

    中国人民大学经济学硕士,9年证券相关从业经验,曾担任中融国际信托固定收益部交易?#20445;?#22269;开证券固定收益部投?#31034;?#29702;,?#20540;?#20219;永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

投?#39318;?#21512;

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,741,783,500 97.80
>其中:债券 3,434,577,500 89.77
> 资产支持证券 307,206,000 8.03
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,324,751.96 0.06
6 其他资产 81,733,889.05 2.14
7 合计 3,825,842,141.01 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 12,882,758,500 94.51
>其中:债券 12,144,086,500 89.09
> 资产支持证券 738,672,000 5.42
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,948,226.93 3.63
6 其他资产 253,768,672.81 1.86
7 合计 13,631,475,399.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 11,892,672,600 90.65
>其中:债券 11,071,332,000 84.39
> 资产支持证券 821,340,600 6.26
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 983,440,346.11 7.50
6 其他资产 242,572,131.47 1.85
7 合计 13,118,685,077.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 11,911,834,800 86.69
>其中:债券 11,132,179,800 81.02
> 资产支持证券 779,655,000 5.67
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,531,482,550.93 11.15
6 其他资产 296,722,308.35 2.16
7 合计 13,740,039,659.28 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 13,660,838,600 98.19
>其中:债券 12,718,495,200 91.42
> 资产支持证券 942,343,400 6.77
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,509,545.59 0.15
6 其他资产 231,559,894.08 1.66
7 合计 13,912,908,039.67 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 51,194,147 84.99
>其中:债券 51,194,147 84.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,750,280.02 14.53
6 其他资产 290,301.74 0.48
7 合计 60,234,728.76 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,001,000 15.70
>其中:债券 10,001,000 15.70
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 15,030,222.55 23.59
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,148,336.43 59.88
6 其他资产 530,753.44 0.83
7 合计 63,710,312.42 100.00

行业分布:

 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
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K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
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B 采矿业 0 0.00
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G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
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B 采矿业 0 0.00
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L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00
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O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
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合计 0 0.00
 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 101459032 14云南公开MTN001 2,000,000 203,660,000 7.15
2 101561024 15中电投MTN004 1,900,000 194,712,000 6.83
3 101800075 18凤凰传媒MTN001 1,850,000 191,715,500 6.73
4 101653033 16苏汇鸿MTN001 1,500,000 150,510,000 5.28
5 180209 18国开09 1,300,000 130,351,000 4.57
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 111712283 17?#26412;?#38134;行CD283 10,000,000 955,600,000 9.18
2 170211 17国开11 4,000,000 400,280,000 3.85
3 101554035 15保利房产MTN002 3,000,000 303,420,000 2.92
4 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 2,500,000 254,725,000 2.45
5 111891147 18天津银行CD021 2,500,000 241,225,000 2.32
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 111712283 17?#26412;?#38134;行CD283 10,000,000 956,200,000 9.34
2 170211 17国开11 4,000,000 400,520,000 3.91
3 101554035 15保利房产MTN002 3,000,000 299,610,000 2.93
4 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 2,500,000 253,750,000 2.48
5 111891147 18天津银行CD021 2,500,000 241,700,000 2.36
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 111712283 17?#26412;?#38134;行CD283 10,000,000 954,700,000 9.47
2 111712194 17?#26412;?#38134;行CD194 8,000,000 764,720,000 7.58
3 170211 17国开11 4,000,000 399,960,000 3.97
4 101554035 15保利房产MTN002 3,000,000 300,060,000 2.97
5 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 2,500,000 256,250,000 2.54
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 111712283 17?#26412;?#38134;行CD283 10,000,000 950,500,000 9.46
2 111712194 17?#26412;?#38134;行CD194 8,000,000 761,200,000 7.58
3 170211 17国开11 3,900,000 387,270,000 3.85
4 101554035 15保利房产MTN002 3,000,000 296,520,000 2.95
5 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 2,500,000 254,850,000 2.54
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 110216 11国开16 400,000 40,120,000 66.76
2 160217 16国开17 100,000 9,986,000 16.62
3 019552 16国债24 10,900 1,088,147 1.81
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 150417 15农发17 100,000 10,001,000 15.91

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.60%
100(含100万)-300万0.40%
300(含300万)-500万0.20%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
申购费 小于100万0.80%
100(含100万)-300万0.50%
300(含300万)-500万0.30%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.10%
大于30天(含30天)0
管理费  0.30%
托管费  0.10%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2019-02-26 2019-02-27 0.1700
2 2019-01-22 2019-01-23 0.5100
3 2018-03-19 2018-03-20 0.1530
4 2017-09-07 2017-09-08 0.4000
5 2017-06-22 2017-06-23 0.1300

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