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永赢添益债券

基金代码:004230

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢添益债券型证券投资基金基金类型 债券型基金
基金简称 永赢添益债券基金代码 004230
成立日期 2017年2月27日基金经理 乔嘉麒、牟琼屿
基金风险等级 R2 中低风险基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金主要投资于债券资产,在严格控制投?#39318;?#21512;风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投?#21490;?#22260;

本基金的投?#21490;?#22260;为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行?#26412;蕁?#25919;策性金融债、地方政府债、商业银行金融债、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等各类存款)、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 

如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投?#21490;?#22260;。

基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国?#19968;?#24065;政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利?#39318;?#21183;、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综?#26174;?#29992;类属配置策略、久期策略、收益?#26159;?#32447;策略、信用策略、杠杆策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略,力求实现基金资产的增值保值。

1、类属配置策略

2、久期策略 

3、收益?#26159;?#32447;策略 

4、信用策略

5、杠杆策略 

6、资产支持证券投资策略 

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中国债券总全价指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 乔嘉麒 先生

    复旦大学经济学学士、硕士,9年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易?#20445;?#20174;事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。?#20540;?#20219;永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。
  • 牟琼屿 女士

    中国人民大学经济学硕士,9年证券相关从业经验,曾担任中融国际信托固定收益部交易?#20445;?#22269;开证券固定收益部投?#31034;?#29702;,?#20540;?#20219;永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

投?#39318;?#21512;

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,170,508,000 97.65
>其中:债券 5,160,508,000 97.46
> 资产支持证券 10,000,000 0.19
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 835,819.32 0.02
6 其他资产 123,561,715.2 2.33
7 合计 5,294,905,534.52 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,675,511,000 94.13
>其中:债券 4,663,801,000 93.90
> 资产支持证券 11,710,000 0.24
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,805,232.84 4.06
6 其他资产 89,715,390.11 1.81
7 合计 4,967,031,622.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,613,634,000 93.27
>其中:债券 4,319,714,000 87.33
> 资产支持证券 293,920,000 5.94
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 47,430,143.72 0.96
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,860,116.62 4.08
6 其他资产 83,750,117.44 1.69
7 合计 4,946,674,377.78 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,368,297,000 93.03
>其中:债券 4,033,057,000 85.89
> 资产支持证券 335,240,000 7.14
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,793,550.55 4.34
6 其他资产 123,702,378.25 2.63
7 合计 4,695,792,928.8 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,268,489,000 93.77
>其中:债券 3,934,186,000 86.43
> 资产支持证券 334,303,000 7.34
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,421,010.5 4.45
6 其他资产 80,998,197.48 1.78
7 合计 4,551,908,207.98 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,275,018,000 98.28
>其中:债券 3,775,563,000 86.80
> 资产支持证券 499,455,000 11.48
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,384,203.96 0.10
6 其他资产 70,211,772 1.61
7 合计 4,349,613,975.96 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,823,648,000 83.27
>其中:债券 3,094,598,000 67.39
> 资产支持证券 729,050,000 15.88
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 400,939,601.41 8.73
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,757,784.82 6.88
6 其他资产 51,585,299.21 1.12
7 合计 4,591,930,685.44 100.00

行业分布:

 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
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P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
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K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00
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Q 卫生和社会工作 0 0.00
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S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
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C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
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 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
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B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
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 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
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D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
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J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 170407 17农发07 7,500,000 759,975,000 18.29
2 170411 17农发11 5,000,000 508,500,000 12.24
3 160207 16国开07 4,900,000 486,178,000 11.70
4 160218 16国开18 4,700,000 472,914,000 11.38
5 170409 17农发09 3,200,000 328,096,000 7.90
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 170407 17农发07 7,500,000 755,775,000 18.45
2 170411 17农发11 5,400,000 545,076,000 13.31
3 160218 16国开18 4,700,000 465,018,000 11.35
4 160207 16国开07 4,100,000 397,003,000 9.69
5 170409 17农发09 3,200,000 321,792,000 7.86
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 170407 17农发07 7,500,000 750,000,000 18.57
2 170411 17农发11 5,400,000 540,486,000 13.39
3 160218 16国开18 4,700,000 458,767,000 11.36
4 160207 16国开07 4,100,000 393,436,000 9.74
5 170205 17国开05 3,900,000 389,259,000 9.64
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 170205 17国开05 11,900,000 1,178,219,000 29.28
2 170407 17农发07 7,500,000 744,000,000 18.49
3 170411 17农发11 5,400,000 536,166,000 13.33
4 160218 16国开18 4,500,000 434,385,000 10.80
5 160208 16国开08 2,100,000 207,459,000 5.16
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 170205 17国开05 11,800,000 1,157,580,000 29.01
2 170407 17农发07 7,500,000 736,875,000 18.47
3 170411 17农发11 5,400,000 530,982,000 13.31
4 160218 16国开18 4,000,000 380,680,000 9.54
5 170204 17国开04 2,000,000 199,600,000 5.00
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 170205 17国开05 11,100,000 1,100,232,000 27.39
2 170407 17农发07 7,500,000 745,200,000 18.55
3 170411 17农发11 6,000,000 597,900,000 14.88
4 160218 16国开18 5,000,000 484,550,000 12.06
5 111619162 16恒丰银行CD162 2,200,000 213,400,000 5.31
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 170407 17农发07 7,000,000 697,200,000 17.30
2 170205 17国开05 3,400,000 338,436,000 8.40
3 111616234 16上海银行CD234 3,500,000 338,170,000 8.39
4 111711015 17平安银行CD015 3,000,000 294,300,000 7.30
5 160218 16国开18 3,000,000 291,240,000 7.23

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.60%
100(含100万)-300万0.40%
300(含300万)-500万0.20%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
申购费 小于100万0.80%
100(含100万)-300万0.50%
300(含300万)-500万0.30%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天1.00%
30天(含30天)-90天0.20%
90天(含90天)-180天0.10%
180天(含180天)-1年0.05%
大于1年(含1年)0
管理费  0.30%
托管费  0.10%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2018-12-28 2019-01-02 0.1560
2 2018-11-06 2018-11-07 0.0500
3 2018-09-26 2018-09-27 0.0500
4 2018-05-31 2018-06-01 0.1500
5 2018-03-12 2018-03-13 0.1000
6 2017-10-30 2017-10-31 0.0500
7 2017-08-21 2017-08-22 0.1100
8 2017-06-06 2017-06-07 0.0700

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