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永赢稳益债券

基金代码:002169

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢稳益债券型证券投资基金基金类型 债券型基金
基金简称 永赢稳益债券基金代码 002169
成立日期 2015年12月2日基金经理 乔嘉麒、史浩翔
基金风险等级 R2 中低风险 基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金主要投资于债券资产,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投?#21490;?#22260;

本基金的投?#21490;?#22260;为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、央行?#26412;蕁?#20013;期?#26412;蕁?#36164;产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 

如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投?#21490;?#22260;。

基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的?#20013;?#36319;踪,灵活运用久期策略、收益?#26159;?#32447;策略、信用债策略、回购交易套利策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益?#26159;?#32447;形态、息差变化的预测,动态调整债券投?#39318;?#21512;。

1、久期策略 

2、收益?#26159;?#32447;策略  

3、信用债策略 

4、回购套利策略 

5、中小企业私募债投资策略 

6、资产支持证券投资策略 

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

一年期定期存款利率(税后)+1.2%

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 乔嘉麒 先生

    复旦大学经济学学士、硕士,9年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易?#20445;?#20174;事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。?#20540;?#20219;永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。
  • 史浩翔 先生

    复旦大学金融学硕士,5年证券相关从业经验,曾担任广发银行金融市场部利?#22987;把?#29983;品自营交易?#20445;?#24191;州证券股份有限公司固定收益事业部投?#31034;?#29702;,?#20540;?#20219;永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

投?#39318;?#21512;

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,320,276,000 97.59
>其中:债券 1,320,276,000 97.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,203,301.45 0.09
6 其他资产 31,450,062.63 2.32
7 合计 1,352,929,364.08 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 989,252,000 83.33
>其中:债券 989,252,000 83.33
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 175,120,702.69 14.75
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,254,984.33 0.19
6 其他资产 20,452,065.58 1.72
7 合计 1,187,079,752.6 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 934,671,700 86.67
>其中:债券 926,564,000 85.92
> 资产支持证券 8,107,700 0.75
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 25,935,158.9 2.40
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,397,906.87 9.31
6 其他资产 17,442,624.35 1.62
7 合计 1,078,447,390.12 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,564,742,325 88.71
>其中:债券 1,551,571,000 87.96
> 资产支持证券 13,171,325 0.75
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 70,017,305.03 3.97
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,648,344.73 5.82
6 其他资产 26,463,793.99 1.50
7 合计 1,763,871,768.75 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
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>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,447,606,725 77.02
>其中:债券 1,439,346,000 76.58
> 资产支持证券 8,260,725 0.44
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 406,411,401.78 21.62
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,412,789.8 0.08
6 其他资产 23,992,875.7 1.28
7 合计 1,879,423,792.28 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,017,114,000 89.82
>其中:债券 998,961,000 88.22
> 资产支持证券 18,153,000 1.60
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,350 8.83
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,015,713.72 0.27
6 其他资产 12,251,767.43 1.08
7 合计 1,132,381,831.15 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,023,103,400 97.13
>其中:债券 2,464,081,000 79.17
> 资产支持证券 559,022,400 17.96
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,577,458.87 1.66
6 其他资产 37,857,160.1 1.22
7 合计 3,112,538,018.97 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,295,055,750 98.20
>其中:债券 2,815,986,500 83.93
> 资产支持证券 479,069,250 14.28
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 9,770,734.66 0.29
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,643,451.13 0.20
6 其他资产 43,830,356.4 1.31
7 合计 3,355,300,292.19 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,909,333,750 98.21
>其中:债券 3,544,456,000 89.04
> 资产支持证券 364,877,750 9.17
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,815,056.88 0.55
6 其他资产 49,629,302.82 1.25
7 合计 3,980,778,109.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,547,752,700 98.62
>其中:债券 3,902,692,000 84.63
> 资产支持证券 645,060,700 13.99
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,679,309.26 0.17
6 其他资产 55,946,322.94 1.21
7 合计 4,611,378,332.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,687,498,400 98.50
>其中:债券 5,986,022,000 88.17
> 资产支持证券 701,476,400 10.33
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,399,243.73 0.42
6 其他资产 73,482,097.15 1.08
7 合计 6,789,379,740.88 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,045,653,100 93.63
>其中:债券 5,184,675,000 80.29
> 资产支持证券 860,978,100 13.33
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,112,091.22 5.34
6 其他资产 66,444,941.05 1.03
7 合计 6,457,210,132.27 100.00

行业分布:

 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
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M 科学研究?#22270;?#26415;服务业 0 0.00
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O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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合计 0 0.00
 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
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A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
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D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
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 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
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 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;?#26415;服务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;?#26415;服务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究?#22270;?#26415;服务业 0 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 180409 18农发09 2,300,000 235,451,000 22.28
2 180304 18进出04 2,200,000 226,094,000 21.39
3 170210 17国开10 1,000,000 101,150,000 9.57
4 160302 16进出02 1,000,000 100,180,000 9.48
5 160403 16农发03 1,000,000 100,140,000 9.47
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 180202 18国开02 2,300,000 233,427,000 21.40
2 180304 18进出04 1,700,000 172,907,000 15.85
3 160403 16农发03 1,000,000 98,580,000 9.04
4 180205 18国开05 900,000 94,131,000 8.63
5 180208 18国开08 800,000 80,824,000 7.41
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 180205 18国开05 2,000,000 209,740,000 19.47
2 180304 18进出04 1,000,000 100,850,000 9.36
3 011800155 18南电SCP001 1,000,000 100,440,000 9.32
4 160403 16农发03 1,000,000 97,470,000 9.05
5 180201 18国开01 600,000 60,180,000 5.59
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 180205 18国开05 1,000,000 101,810,000 6.47
2 011758098 17宁沪高SCP007 1,000,000 100,430,000 6.39
3 011800429 18中建材SCP006 1,000,000 100,210,000 6.37
4 136184 16上港01 1,000,000 98,220,000 6.25
5 136469 16联通01 1,000,000 98,160,000 6.24
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 170215 17国开15 3,000,000 286,650,000 18.48
2 136184 16上港01 1,000,000 97,270,000 6.27
3 136469 16联通01 1,000,000 97,240,000 6.27
4 136372 16光大01 1,000,000 97,220,000 6.27
5 136558 16华电02 1,000,000 96,630,000 6.23
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 170210 17国开10 1,900,000 186,181,000 17.76
2 136184 16上港01 1,000,000 98,070,000 9.36
3 136469 16联通01 1,000,000 97,900,000 9.34
4 136372 16光大01 1,000,000 97,390,000 9.29
5 136558 16华电02 1,000,000 97,220,000 9.27
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 1520073 15盛京银行二级 3,000,000 297,690,000 9.65
2 111715181 17民生银行CD181 3,000,000 296,700,000 9.61
3 1620003 16杭州银行债 2,500,000 244,425,000 7.92
4 1520072 15甘肃银行二级 2,000,000 200,720,000 6.50
5 136775 16中船02 1,800,000 169,632,000 5.50
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 1520073 15盛京银行二级 3,000,000 297,480,000 9.70
2 1620003 16杭州银行债 2,500,000 243,800,000 7.95
3 1520072 15甘肃银行二级 2,000,000 200,100,000 6.52
4 160419 16农发19 1,600,000 159,568,000 5.20
5 150210 15国开10 1,500,000 150,240,000 4.90
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 111680808 16邯郸银行CD210 3,800,000 376,010,000 12.27
2 1520073 15盛京银行二级 3,000,000 299,400,000 9.77
3 111696858 16鹿城农商银行CD070 3,000,000 287,970,000 9.40
4 1620003 16杭州银行债 2,500,000 245,800,000 8.02
5 111696376 16台州银行CD007 2,300,000 226,182,000 7.38
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 1620003 16杭州银行债 3,500,000 350,455,000 8.53
2 1520073 15盛京银行二级 3,000,000 311,040,000 7.57
3 111696858 16鹿城农商银行CD070 3,000,000 290,190,000 7.06
4 111696376 16台州银行CD007 2,300,000 226,504,000 5.51
5 1520072 15甘肃银行二级 2,000,000 209,000,000 5.09
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 160211 16国开11 5,500,000 549,890,000 9.08
2 1620003 16杭州银行债 3,500,000 348,145,000 5.75
3 160401 16农发01 2,700,000 269,946,000 4.46
4 111618043 16华夏CD043 2,600,000 256,230,000 4.23
5 1520070 15吉林银行二级 2,000,000 205,660,000 3.40
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 111590485 15杭州银行CD045 4,000,000 382,160,000 6.31
2 1620003 16杭州银行债 3,500,000 346,395,000 5.72
3 111690074 16青岛银行CD001 3,000,000 297,810,000 4.92
4 111690095 16潍坊银行CD002 3,000,000 297,750,000 4.92
5 111618043 16华夏CD043 2,600,000 256,282,000 4.23

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.80%
100(含100万)-200万0.50%
200(含200万)-500万0.20%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
申购费 小于100万0.90%
100(含100万)-200万0.60%
200(含200万)-500万0.30%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.10%
大于30天(含30天)0
管理费  0.30%
托管费  0.10%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2018-12-20 2018-12-21 0.4120
2 2016-08-18 2016-08-19 0.1000
3 2016-07-08 2016-07-11 0.0300
4 2016-05-31 2016-06-01 0.0300
5 2016-04-21 2016-04-22 0.0300
6 2016-03-18 2016-03-21 0.0600

销售机构

机构名称客服电话网址
永赢基金直销 021-51690111 www.iiazl.icu
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
陆基金 400-8219-301 www.lufunds.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn

基金公告

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