乱世王者黄月英兵法领悟

永赢天天利货币

基金代码:004545

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢天天利货币市场基金基金类型 货币市场基金
基金简称 永赢天天利货币基金代码 004545
成立日期 2017年4月20日基金经理 乔嘉麒、卢绮婷
基金风险等级 R1 低风险基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念 在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。
投?#21490;?#22260;

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:

(一)现金;

(二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行?#26412;蕁?#21516;业存单;

(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;

(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后?#24066;?#36135;币市场基金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投?#21490;?#22260;。

投资策略

1、货币市场利率?#20449;?#19982;管理策略

2、期限配置策略

3、类属和品种配置策略

4、资产支持证券投资策略

5、灵活的交易策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

同期7天通知存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

风险提示:购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 乔嘉麒 先生

    复旦大学经济学学士、硕士,9年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易?#20445;?#20174;事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。?#20540;?#20219;永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。
  • 卢绮婷 女士

    上海交通大学金融学硕士,3年证券相关从业经验,曾担任宁波银行金融市场部流动性管理岗,?#20540;?#20219;永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

投?#39318;?#21512;

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 20,220,902,332.33 57.20
>其中:债券 20,091,878,175.68 56.84
> 资产支持证券 129,024,156.65 0.36
2 买入返售金融资产 6,382,595,873.79 18.05
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 8,461,148,297.56 23.93
4 其他资产 286,235,076.1 0.81
5 合计 35,350,881,579.78 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 17,822,104,831.64 56.13
>其中:债券 17,640,565,058.54 55.56
> 资产支持证券 181,539,773.1 0.57
2 买入返售金融资产 5,594,673,972.02 17.62
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 8,114,293,244.02 25.56
4 其他资产 218,027,269.31 0.69
5 合计 31,749,099,316.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 18,018,706,532.13 52.99
>其中:债券 18,018,706,532.13 52.99
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 5,664,766,617.15 16.66
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,096,387,331.93 29.69
4 其他资产 224,847,186.74 0.66
5 合计 34,004,707,667.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 5,774,797,030.43 18.24
>其中:债券 5,774,797,030.43 18.24
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 6,489,523,994.25 20.50
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 19,115,772,673.88 60.37
4 其他资产 282,180,143.83 0.89
5 合计 31,662,273,842.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 5,772,643,605.41 21.79
>其中:债券 5,772,643,605.41 21.79
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 2,016,029,456.75 7.61
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 18,457,130,634.4 69.67
4 其他资产 246,266,507.67 0.93
5 合计 26,492,070,204.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 4,200,718,235.69 17.94
>其中:债券 4,200,718,235.69 17.94
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 3,870,405,653.29 16.53
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 15,207,633,569.66 64.95
4 其他资产 136,664,342.43 0.58
5 合计 23,415,421,801.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 1,263,516,923.68 7.55
>其中:债券 1,263,516,923.68 7.55
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 4,064,845,436.25 24.29
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,375,145,484.82 67.98
4 其他资产 29,997,225.16 0.18
5 合计 16,733,505,069.91 100.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 180207 18国开07 5,200,000 520,029,794.98 1.66
2 111870559 18中原银行CD327 5,000,000 497,431,499.03 1.59
3 111870688 18华融湘江银行CD224 5,000,000 497,007,492.31 1.59
4 111885429 18哈尔滨银行CD160 5,000,000 492,948,073.75 1.57
5 041800355 18国家?#35828;鏑P001 4,000,000 402,811,516.34 1.29
6 180209 18国开09 3,500,000 350,728,257.21 1.12
7 140209 14国开09 3,500,000 350,175,073.39 1.12
8 180407 18农发07 3,400,000 340,270,320.14 1.09
9 1282253 12中船MTN2 3,100,000 313,049,496.69 1.00
10 101660049 16赣高速MTN003 3,000,000 300,956,530.19 0.96
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 180207 18国开07 4,400,000 440,015,705.72 1.46
2 111719376 17恒丰银行CD376 4,000,000 397,208,814.85 1.32
3 170413 17农发13 3,700,000 369,887,411.91 1.23
4 180201 18国开01 3,000,000 300,492,985.09 1.00
5 111811252 18平安银行CD252 3,000,000 298,509,909.83 0.99
6 111714317 17江苏银行CD317 3,000,000 298,253,600.14 0.99
7 111809192 18浦发银行CD192 3,000,000 297,343,879.21 0.99
8 111819135 18恒丰银行CD135 3,000,000 297,269,422.31 0.99
9 111818235 18华夏银行CD235 3,000,000 295,840,620.7 0.98
10 180407 18农发07 2,800,000 280,976,740.01 0.94
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 111809147 18浦发银行CD147 5,000,000 496,935,427.72 1.63
2 111814089 18江苏银行CD089 5,000,000 496,790,710.02 1.63
3 111892324 18东莞农村商业银行CD021 5,000,000 496,782,350.09 1.63
4 170207 17国开07 4,000,000 399,940,007.79 1.31
5 111813087 18浙商银行CD087 4,000,000 397,543,936.87 1.31
6 111809171 18浦发银行CD171 4,000,000 396,790,425.44 1.30
7 111784385 17重庆农村商行CD168 4,000,000 396,786,591.05 1.30
8 111719376 17恒丰银行CD376 4,000,000 392,966,778.91 1.29
9 170413 17农发13 3,700,000 369,630,463.21 1.21
10 111812052 18?#26412;?#38134;行CD052 3,000,000 298,524,155.85 0.98
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 170207 17国开07 4,400,000 439,336,862.73 1.45
2 170413 17农发13 3,700,000 369,379,031.13 1.22
3 111717290 17光大银行CD290 3,000,000 298,016,978.25 0.99
4 111817049 18光大银行CD049 3,000,000 297,795,504.11 0.99
5 111808064 18中信银行CD064 3,000,000 297,453,531.61 0.98
6 111808065 18中信银行CD065 3,000,000 297,345,176.55 0.98
7 111817064 18光大银行CD064 3,000,000 297,266,830.88 0.98
8 111712271 17?#26412;?#38134;行CD271 3,000,000 294,267,243.27 0.97
9 180201 18国开01 2,500,000 250,228,243.65 0.83
10 170410 17农发10 2,300,000 229,690,655.04 0.76
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 111772245 17成都农商银行CD112 6,000,000 592,670,709.76 2.24
2 111716282 17上海银行CD282 5,000,000 495,273,586.22 1.87
3 150223 15国开23 3,400,000 336,886,168.35 1.27
4 170413 17农发13 3,200,000 319,151,232.71 1.21
5 111719218 17恒丰银行CD218 3,000,000 299,408,977.3 1.13
6 111785092 17青?#21495;?#21830;行CD065 3,000,000 297,093,313.56 1.12
7 111785313 17哈尔滨银行CD184 3,000,000 297,067,207.85 1.12
8 111717290 17光大银行CD290 3,000,000 294,480,512.84 1.11
9 179947 17贴?#27490;?#20538;47 2,300,000 229,715,425.8 0.87
10 111770460 17成都银行CD191 2,000,000 199,827,354.3 0.76
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 111785196 17吉林银行CD137 5,000,000 498,857,028.87 2.14
2 111719218 17恒丰银行CD218 3,000,000 296,033,122 1.27
3 111785313 17哈尔滨银行CD184 3,000,000 293,644,847.42 1.26
4 111785092 17青?#21495;?#21830;行CD065 3,000,000 293,612,347.95 1.26
5 111716152 17上海银行CD152 2,000,000 199,767,415.88 0.86
6 111716210 17上海银行CD210 2,000,000 199,475,656.18 0.85
7 111715323 17民生银行CD323 2,000,000 198,288,049.36 0.85
8 111780998 17长沙银行CD069 2,000,000 197,449,932.95 0.85
9 111719295 17恒丰银行CD295 2,000,000 195,940,141.18 0.84
10 111785506 17盛京银行CD258 2,000,000 195,738,576.86 0.84
序号债券代码债券名称数量(股)公?#22987;?#20540;(元)资产净值占比(%)
1 111715195 17民生银行CD195 4,000,000 395,841,609.1 2.37
2 020181 17贴债25 1,100,000 109,379,074.75 0.65
3 179924 17贴?#27490;?#20538;24 1,000,000 99,516,385.5 0.60
4 179912 17贴?#27490;?#20538;12 1,000,000 99,309,896.85 0.59
5 179920 17贴?#27490;?#20538;20 700,000 69,795,266.66 0.42
6 140220 14国开20 600,000 60,061,932.12 0.36
7 140347 14进出47 500,000 50,049,274.44 0.30
8 150417 15农发17 500,000 49,998,087.85 0.30
9 179919 17贴?#27490;?#20538;19 500,000 49,891,750.15 0.30
10 179907 17贴?#27490;?#20538;07 500,000 49,814,147.92 0.30

费率结构

认购/申购费率 赎回费率 管理费率 托管费率 销售服务费率
不收取 不收取 0.20% 0.05% 0.01%

本基金在一般情况下不收取申购费和赎回费,除法律法规另有规定或基金合同另有?#32423;?#22806;。

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
永赢基金直销 021-51690111 www.iiazl.icu
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东) 95548 www.zxzqsd.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
信达证券 95321 www.cindasc.com
天风证券 400-8005-000 / 95318 www.tfzq.com
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
陆基金 400-8219-301 www.lufunds.com
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
华安证券 95318 www.hazq.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn

基金公告

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