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基金名称 ?#23458;?#20221;收益   七日年化收益率 操作
  05-2705-2605-24   05-2705-2605-24  
000533
0.88771.30530.8067   2.783%2.721%2.679% 申购
004545
0.77681.38960.8579   2.708%2.848%2.817% 申购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
002521
05-27 1.0832 2.9332 0.11% 8.59% 6.27% 8.54% 213.33% 申购
002522
05-27 1.0912 1.1042 0.11% 8.42% 6.79% 8.40% 10.53% 申购
002169
05-27 1.0476 1.1138 -0.11% 1.82% 5.43% 1.23% 11.69% 申购
003898
05-27 1.0155 1.1080 -0.05% 2.00% 5.56% 1.62% 11.19% 申购
004230
05-27 1.0404 1.1140 -0.11% 2.19% 6.32% 1.20% 11.86% 申购
004238
05-27 1.0300 1.1663 -0.01% 2.14% 5.56% 1.82% 17.42% 申购
005073
05-27 1.0126 1.0852 -0.03% 2.05% 5.01% 1.61% 8.74% 申购
005074
05-27 1.0149 1.0865 -0.03% 1.95% 5.18% 1.54% 8.88% 申购
005507
05-27 1.0233 1.0673 -0.03% 2.29% 5.18% 1.79% 6.85% 暂停申购
005508
05-27 1.0228 1.0645 -0.03% 2.20% 4.96% 1.71% 6.56% 暂停申购
005703
05-27 1.0247 1.0649 -0.08% 2.23% 5.47% 1.53% 6.59% 暂停申购
005704
05-27 1.0234 1.0620 -0.08% 2.10% 5.20% 1.41% 6.29% 暂停申购
005705
05-27 1.0486 1.0606 0.02% 2.46% 5.95% 2.03% 6.09% 申购
006043
05-27 1.0404 1.0454 -0.10% 1.90% -- 1.12% 4.55% 申购
006044
05-27 1.0425 1.0475 -0.10% 1.81% -- 1.03% 4.76% 申购
006092
05-27 1.0440 1.0476 0.02% 3.65% -- 2.83% 4.78% 暂停申购
006093
05-27 1.0437 1.0471 0.03% 3.61% -- 2.79% 4.72% 暂停申购
006094
05-27 1.0210 1.0380 -0.04% 2.02% -- 1.60% 3.83% 暂停申购
006095
05-27 1.0201 1.0361 -0.05% 1.92% -- 1.53% 3.64% 暂停申购
006186
05-27 1.0238 1.0238 -0.06% 1.37% -- 0.66% 2.38% 申购
006187
05-27 1.0221 1.0221 -0.06% 1.23% -- 0.55% 2.21% 申购
006088
05-27 1.0373 1.0433 0.02% 2.64% -- 2.16% 4.34% 申购
006089
05-27 1.0367 1.0427 0.02% 2.68% -- 2.19% 4.29% 申购
006237
05-27 1.0155 1.0200 0.02% 1.67% -- 1.38% 2.01% 暂停申购
006275
05-27 1.0059 1.0359 -0.05% 2.28% -- 1.75% 3.60% 暂停申购
006276
05-27 1.0059 1.0339 -0.05% 2.13% -- 1.64% 3.40% 暂停申购
006287
05-27 1.0304 1.0304 0.03% 2.52% -- 2.17% 3.04% 申购
006288
05-27 1.0290 1.0290 0.02% 2.41% -- 2.09% 2.90% 申购
006443
05-27 1.0083 1.0238 -0.07% 2.14% -- 1.79% 2.39% 暂停申购
006444
05-27 1.0076 1.0221 -0.06% 2.00% -- 1.67% 2.22% 暂停申购
006505
05-27 1.0115 1.0250 0.00% 2.11% -- 1.83% 2.51% 暂停申购
006506
05-27 1.0110 1.0238 0.01% 2.02% -- 1.77% 2.39% 暂停申购
006558
05-27 1.0058 1.0177 -0.09% 1.73% -- 1.12% 1.77% 暂停申购
006559
05-27 1.0085 1.0204 -0.08% 2.01% -- 1.32% 2.05% 暂停申购
006576
05-27 1.0099 1.0204 0.04% 1.91% -- 1.78% 2.05% 暂停申购
006577
05-27 1.0088 1.0189 0.04% 1.78% -- 1.67% 1.90% 暂停申购
006635
05-27 1.0191 -- 0.01% -------- 申购
006660
05-27 1.0094 1.0094 -0.08% 0.94% -- 0.69% 0.94% 申购
006661
05-27 1.0053 1.0053 -0.07% 0.53% -- 0.38% 0.53% 申购
006707
05-27 1.0093 -- 0.01% -------- 暂停申购
006708
05-27 1.0088 -- -0.01% -------- 暂停申购
006771
05-27 1.0039 -- -0.02% -------- 申购
006850
05-27 1.0077 -- -0.03% -------- 暂停申购
006852
05-27 1.0097 -- 0.02% -------- 申购
006925
05-27 1.0034 -- -0.07% -------- 申购
006944
05-24 1.0008 -- 0.04% -------- 暂停交易
007199
05-27 1.0006 -- 0.01% -------- 申购
007200
05-27 1.1778 -- 0.00% -------- 申购
007373
05-24 1.0007 -- 0.03% -------- 暂停交易
007427
05-27 1.0004 -- 0.02% -------- 暂停申购
007279
---------------- 认购
007347
---------------- 认购
007348
---------------- 认购
007351
---------------- 认购
007352
---------------- 认购
007482
---------------- 认购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
005711
05-27 1.2872 1.2872 1.35% 31.04% -- 34.98% 28.72% 申购
006252
05-27 1.2311 1.2311 1.28% 23.62% -- 27.26% 23.11% 申购
006253
05-27 1.2313 1.2313 1.28% 23.66% -- 27.31% 23.13% 申购
006266
05-24 0.9517 -- -0.41% -------- 暂停交易
006269
05-24 0.9514 -- -0.41% -------- 暂停交易
006836
---------------- 认购
001565
08-06 0.7794 0.7794 0.04% -0.89% -4.72% -0.84% -22.06% 基金终止
001754
09-03 0.8502 0.8952 -0.05% -18.66% -21.25% -18.13% -11.33% 基金终止
风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。
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